現金及銀行存款在資產負債表上通常合併以「現金」科目表達，其內容包括

(A)零用金、保付支票、員工借條
(B)即期支票、活期儲蓄存款、三個月後到期客戶本票
(C)郵政匯票、銀行本票、旅行支票
(D)庫存現金、遠期支票（三個月到期）、活期存款。

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