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有關CAPM之敘述何者不正確？甲.總風險愈高，其預期報酬率愈高；乙.只關心市場風險；丙.只能衡量投資組合之預期報酬率
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108Q2投資學
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有關CAPM之敘述何者不正確？甲.總風險愈高，其預期報酬率愈高；乙.只關心市場風險；丙.只能衡量投資組合之預期報酬率
(A)甲、乙、丙
(B)僅乙
(C)僅甲及丙
(D)僅乙及丙
CAPM建立於投資組合理論上，其只考量系統風險，因為非系統風險可經由多角化投資分散，因此投資人不會去承受非系統風險。 與投資組合理論不同的是，CAPM注重單一風險性資產的預期報酬率
gloria0528
2021/03/04 18:01
甲:是系統風險不是總風險 丙:可以預測個別證券
gloria0528
2021/03/04 18:00
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